1. A céges cél tisztázása
Mire keres pénzt, mekkora összegről van szó, mikor lenne rá szükség? A beruházás mellett a működés pénzigényét is érdemes számba venni.
2. A számok áttekintése
A lezárt beszámoló és az év közbeni adatok más időszakot mutatnak. A meglévő hitelek, a kintlévőségek és a saját forrás is befolyásolja a mozgásteret.
3. A lehetséges irányok összevetése
Hitel, lízing, támogatott program vagy több forrás együtt? A jogosultság, a teljes költség, az önerő, a biztosíték és az időzítés együtt számít.
4. A következő feladat kijelölése
Lehet, hogy további adat kell a könyvelőtől, részletesebb beruházási terv szükséges, vagy már elindítható egy konkrét finanszírozási egyeztetés. A döntés előtt ezt kell világosan látni.